資金，企業(yè)最重要的資產(chǎn)，如同人體的血液，只有持續正常的循環(huán)周轉，才能保障企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，才能推動(dòng)企業(yè)更快更好地成長(cháng)。

　　2010年，資金安全作為五項工作重心之一，資金安全工作有著(zhù)非常重要的意義。為此，貿管部積極采取措施，確保資金安全。

　　一、轉變思想，抓好事中管理

　　資金安全被列為公司2010年五大工作重心之一，對此，貿管部部長(cháng)劉虎城說(shuō)，“資金是企業(yè)運行必不可缺的血液。貿管部轉換思想，積極落實(shí)公司工作重心，制定了具體措施，各責任主體嚴格按要求落實(shí)資金安全工作，事前抓賬期審批、合同管理；事中抓賬目管理、逾期欠款反饋管理；事后明確責任主體，并承擔100%責任”。

資金安全重中之重，不可小覷，貿管部正在有條不紊的工作著(zhù)。

　　1、賬期管理：

　　辦事處經(jīng)理及事業(yè)部部長(cháng)視客戶(hù)規模大小，可以申請不同的賬期模式，并明確賬期資格取消條件。貿管部不定期在公司例會(huì )及營(yíng)銷(xiāo)系統內部通報客戶(hù)賬期實(shí)施情況，并根據管理規定采取相應的措施。

　　2、合同管理：

　　合同的簽訂一定要規范，責權清晰，首次簽訂合同的購貨單位，必須審核企業(yè)情況、經(jīng)辦人身份證、稅務(wù)登記證復印件等相關(guān)證件進(jìn)行備案，重大合同必須經(jīng)律師和公司領(lǐng)導審核。并根據產(chǎn)品的不同類(lèi)型制訂不同的合同規定。

　　對于逾期回傳的合同，每周通報并進(jìn)行相應的考核，這是資金安全管理之前提。

　　3、 賬目管理：

　　對賬目設立及登記等事項做了明確要求，各事業(yè)部必須建立所轄范圍內的客戶(hù)的應收賬款明細賬，明細賬登記必須及時(shí)、準確、清晰，每季度不定期抽查并給予通報，并根據管理規定進(jìn)行相應的考核。

　　4、逾期欠款反饋管理：

根據逾期欠款天數，明確規定了逾期欠款的反饋主體及反饋層級，強化了各責任主體對逾期欠款的關(guān)注程度。

　　5、事后責任主體處置：

　　根據《營(yíng)銷(xiāo)系統管理辦法》及公司2010年提效方案，凡是因營(yíng)銷(xiāo)人員責任出現的逾期欠款由其承擔100%責任，由公司按月、按比例扣發(fā)其提成以清償逾期欠款。

　　二、加大核銷(xiāo)管理力度

　　2010年，核銷(xiāo)任務(wù)重，配額比較小，徐總在中層會(huì )議上明確指出，所有的困難由貿管部拿出具體措施來(lái)解決，面對壓力，劉部長(cháng)有自己的思想，首先，根據核銷(xiāo)進(jìn)度，重新調整各核銷(xiāo)主體核銷(xiāo)任務(wù)，同時(shí)加大考核力度，連續兩個(gè)季度完不成任務(wù)者給予免職行政處分；其次，建議公司從機構設置方面調配，擴大外貿隊伍力量；最后，努力為核銷(xiāo)工作搭建方便快捷的服務(wù)平臺。  

　　2010年，提效小組職能由原來(lái)的事后通報、處置更改為現行的事前預防、事中控制，貿管部，做為提效小組職能部門(mén)之一，嚴格行使過(guò)程控制職能，嚴把事中控制這一關(guān)，相信在貿管部的管理下，三陽(yáng)公司資金安全一定會(huì )得到保障。